1、按规定每日登记现金日记账;
2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、应收应付管理;
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6、根据业务开具增值税票;
7、编制现金银行凭证;
8、按时编制银行余额调节表。
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